4. Konzern-Kapitalflussrechnung

Excel Download Nr. 020
in Mio. EUR 2011 2010 Veränderungen in %
Laufende Geschäftstätigkeit
EBIT 1.689 1.509 11,9
Gezahlte Zinsen -686 -644 -6,5
Erhaltene Zinsen 13 10 30,0
Gezahlte Ertragsteuern -238 -298 20,1
Abschreibungen 554 588 -5,8
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten 0 -2 100,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 2 -3 > 100
Veränderungen der:

Vorräte

-80 -257 68,9

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

-153 -241 36,5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

83 271 -69,4

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

-61 -55 -10,9

Sonstige Vermögenswerte, Schulden und Rückstellungen

-39 12 < -100
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1) 1.084 890 21,8
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 11 25 -56,0
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -15 -21 28,6
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -758 -340 < -100
Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen -10 -4 < -100
Sonstige Ein-/Auszahlungen der Investitionstätigkeit 7 16 -56,3
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -765 -324 < -100
Finanzierungstätigkeit
Ausschüttung an nicht beherrschende Anteile -1 -1 0,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 13 3 > 100
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -42 -83 49,4
An die Schaeffler Verwaltungs GmbH gezahlte Dividenden -400 -134 < -100
Sonstige Ein-/Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit 2) -216 15 < -100
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -646 -200 < -100
Nettozunahme/-abnahme des Bestands an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -327 366 < -100
Wechselkursbedingte Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -9 17 < -100
Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten am Periodenbeginn 733 350 > 100
Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten am 31. Dezember 397 733 -45,8
1) Ohne Zinszahlungen ergibt sich für den Zeitraum vom 01.01.-31.12.2011 ein Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von 1.770 Mio. EUR (Vj.: 1.534 Mio. EUR).
2) Davon Auszahlungen an die Gesellschafterin Schaeffler Verwaltungs GmbH 186 Mio. EUR (Vj.: 0 Mio. EUR).

Siehe erläuternde Angaben im Konzernanhang unter 5.3 Zusätzliche Angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung.